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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 20 091.00 | 29 909.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 252.00 | 28 612.00 | 10 640.00 | 39 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 554.00 | 108 468.00 | 161 085.00 | 269 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 933.00 | 138 203.00 | 121 730.00 | 259 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 739.00 | 295 375.00 | 323 364.00 | 618 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BZ Autres créances | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
CF Disponibilités | 390 862.00 | | 390 862.00 | 390 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 763.00 | | 485 763.00 | 485 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 501.00 | 295 375.00 | 809 127.00 | 1 104 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 477.00 | -62 727.00 | | 7 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 097.00 | 70 203.00 | | 32 097.00 |
DL TOTAL (I) | 163 573.00 | 131 477.00 | | 163 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 813.00 | 332 575.00 | | 256 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 488.00 | 82 674.00 | | 39 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 780.00 | 196 607.00 | | 168 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 871.00 | 158 338.00 | | 179 871.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 12 468.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 554.00 | 782 661.00 | | 645 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 127.00 | 914 138.00 | | 809 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 554.00 | 782 661.00 | | 645 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 652.00 | | 13 087.00 | 605 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 400.00 | | 13 087.00 | 516 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 225.00 | 83 149.00 | | 212 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 536.00 | 5 556.00 | | 14 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 761.00 | 7 850.00 | | 20 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 928.00 | 69 743.00 | | 176 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 780.00 | 168 780.00 | | 168 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 813.00 | 256 813.00 | | 256 813.00 |
VI Groupe et associés | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
VW T.V.A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 554.00 | 645 554.00 | | 645 554.00 |