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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 8 980.00 | 41 020.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 252.00 | 12 911.00 | 26 342.00 | 39 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 223.00 | 48 104.00 | 211 119.00 | 259 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 720.00 | 60 588.00 | 193 131.00 | 253 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 195.00 | 130 583.00 | 471 611.00 | 602 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 155 565.00 | | 155 565.00 | 155 565.00 |
CF Disponibilités | 195 079.00 | | 195 079.00 | 195 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 017.00 | | 435 017.00 | 435 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 212.00 | 130 583.00 | 906 629.00 | 1 037 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 811.00 | -66 219.00 | | -126 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 085.00 | -60 592.00 | | 64 085.00 |
DL TOTAL (I) | 61 273.00 | -2 811.00 | | 61 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 849.00 | 439 839.00 | | 407 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 396.00 | 108 048.00 | | 60 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 597.00 | 170 442.00 | | 181 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 513.00 | 199 624.00 | | 195 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 355.00 | 917 953.00 | | 845 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 629.00 | 915 142.00 | | 906 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 355.00 | 917 953.00 | | 845 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 685.00 | | 20 332.00 | 599 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 823.00 | 602 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 823.00 | 512 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 433.00 | | 20 332.00 | 510 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 369.00 | 81 215.00 | | 49 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 425.00 | 5 556.00 | | 3 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 7 850.00 | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 884.00 | 67 809.00 | | 40 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 597.00 | 181 597.00 | | 181 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
UX Autres créances clients | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 849.00 | 407 849.00 | | 407 849.00 |
VI Groupe et associés | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
VP Divers | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 186.00 | 222 186.00 | | 222 186.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 355.00 | 845 355.00 | | 845 355.00 |