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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 109 621.00 | 80 799.00 | 28 822.00 | 109 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 217.00 | 343 740.00 | 42 477.00 | 386 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 412.00 | 73 043.00 | 1 369.00 | 74 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 814.00 | 512 174.00 | 107 640.00 | 619 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
BN En cours de production de biens | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 545.00 | 49 233.00 | 223 312.00 | 272 545.00 |
BZ Autres créances | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CF Disponibilités | 256 653.00 | | 256 653.00 | 256 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 594.00 | 49 233.00 | 612 361.00 | 661 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 408.00 | 561 407.00 | 720 001.00 | 1 281 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 431 609.00 | 418 469.00 | | 431 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 223.00 | 13 139.00 | | -110 223.00 |
DL TOTAL (I) | 541 385.00 | 651 609.00 | | 541 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 518.00 | 68 449.00 | | 7 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 1 813.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 514.00 | 134 056.00 | | 96 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 831.00 | 76 899.00 | | 72 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 616.00 | 281 217.00 | | 178 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 001.00 | 932 826.00 | | 720 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 094.00 | 230 163.00 | | 176 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 547.00 | | 883 547.00 | 883 547.00 |
FG Production vendue services | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 071.00 | | 945 071.00 | 945 071.00 |
FM Production stockée | | | 19 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 467.00 | 15 399.00 | | 55 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 467.00 | -45.00 | | -55 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 386.00 | 1 288 931.00 | | 984 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 609.00 | 1 275 792.00 | | 1 094 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 223.00 | 13 139.00 | | -110 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 662.00 | | 20 953.00 | 663 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 801.00 | 619 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 801.00 | 585 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 496.00 | | 20 800.00 | 629 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 153.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 315.00 | 20 193.00 | 9 334.00 | 501 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 723.00 | 20 193.00 | 9 334.00 | 486 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 567.00 | 1 811.00 | 145.00 | 47 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 567.00 | 1 811.00 | 145.00 | 47 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 567.00 | 1 811.00 | 145.00 | 47 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 811.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
UX Autres créances clients | 213 544.00 | | | 213 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 518.00 | 4 997.00 | 2 521.00 | 7 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
VP Divers | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 813.00 | 305 813.00 | | 305 813.00 |
VW T.V.A. | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 616.00 | 176 094.00 | 2 521.00 | 178 616.00 |