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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 55 517.00 | 42 387.00 | 13 130.00 | 55 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 314.00 | 395 654.00 | 82 660.00 | 478 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 257.00 | 53 966.00 | 5 292.00 | 59 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 254.00 | 506 599.00 | 180 655.00 | 687 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
BN En cours de production de biens | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 174.00 | 1 809.00 | 388 365.00 | 390 174.00 |
BZ Autres créances | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 86 360.00 | | 86 360.00 | 86 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 597.00 | 1 809.00 | 668 789.00 | 670 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 851.00 | 508 408.00 | 849 443.00 | 1 357 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 816.00 | 245 419.00 | | 211 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 265.00 | 41 398.00 | | 98 265.00 |
DL TOTAL (I) | 530 081.00 | 506 816.00 | | 530 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 013.00 | 9 603.00 | | 59 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 857.00 | 19 191.00 | | 45 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 149.00 | 143 361.00 | | 144 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 378.00 | 88 408.00 | | 68 378.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 91.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 362.00 | 260 654.00 | | 319 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 443.00 | 767 470.00 | | 849 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 174.00 | 255 846.00 | | 277 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 531 109.00 | 1 306.00 | 1 532 415.00 | 1 531 109.00 |
FG Production vendue services | 96 895.00 | | 96 895.00 | 96 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 004.00 | 1 306.00 | 1 629 310.00 | 1 628 004.00 |
FM Production stockée | | | 18 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 839.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 229.00 | 25 204.00 | | 31 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 910.00 | 1 505 643.00 | | 1 682 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 645.00 | 1 464 246.00 | | 1 584 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 265.00 | 41 398.00 | | 98 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 273.00 | 76 398.00 | | 87 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 687.00 | | 139 345.00 | 570 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 778.00 | 687 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 778.00 | 668 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 522.00 | | 139 345.00 | 551 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 539.00 | 26 839.00 | 22 778.00 | 502 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 947.00 | 26 839.00 | 22 778.00 | 487 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 149.00 | 144 149.00 | | 144 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 388 001.00 | 388 001.00 | | 388 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 896.00 | 16 707.00 | 42 189.00 | 58 896.00 |
VI Groupe et associés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 307.00 | 434 307.00 | | 434 307.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 362.00 | 277 174.00 | 42 189.00 | 319 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 995.00 | 9 849.00 | | 6 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 529.00 | 116 214.00 | | 132 529.00 |
ST Autres comptes | 238 301.00 | 226 873.00 | | 238 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 396.00 | 62 506.00 | | 54 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 418.00 | 224 261.00 | | 168 418.00 |
YT Sous‐traitance | 333 288.00 | 260 720.00 | | 333 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 972.00 | 1 968.00 | | 26 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | 2 431.00 | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 905.00 | 12 280.00 | | 9 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 749.00 | 292 830.00 | | 326 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 049.00 | 181 457.00 | | 187 049.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 487.00 | 668 280.00 | | 785 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |