| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 166.00 | 423 558.00 | 619 608.00 | 1 043 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 667.00 | 5 412.00 | 13 255.00 | 18 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 907.00 | 428 971.00 | 669 936.00 | 1 098 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
BN En cours de production de biens | 134 294.00 | | 134 294.00 | 134 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 794.00 | | 121 794.00 | 121 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 559.00 | 7 746.00 | 1 147 813.00 | 1 155 559.00 |
BZ Autres créances | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 248 110.00 | | 248 110.00 | 248 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 243.00 | 7 746.00 | 1 855 497.00 | 1 863 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 151.00 | 436 717.00 | 2 525 433.00 | 2 962 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 816.00 | 211 816.00 | | 211 816.00 |
DH Report à nouveau | 2 980.00 | 98 265.00 | | 2 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 079.00 | -95 284.00 | | 241 079.00 |
DL TOTAL (I) | 675 876.00 | 434 797.00 | | 675 876.00 |
DN Avances conditionnées | 203 740.00 | 125 489.00 | | 203 740.00 |
DO TOTAL (II) | 203 740.00 | 125 489.00 | | 203 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 012.00 | 851 862.00 | | 1 019 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 068.00 | 995.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 065.00 | 196 383.00 | | 377 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 467.00 | 105 794.00 | | 216 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 443.00 | | 1 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 818.00 | 1 173 478.00 | | 1 645 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 433.00 | 1 733 764.00 | | 2 525 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 395.00 | 354 941.00 | | 724 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 377 321.00 | 29 240.00 | 2 406 561.00 | 2 377 321.00 |
FG Production vendue services | 186 859.00 | 2 060.00 | 188 919.00 | 186 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 180.00 | 31 300.00 | 2 595 480.00 | 2 564 180.00 |
FM Production stockée | | | 126 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 304.00 | 11 175.00 | | 12 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 49 117.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90 170.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -34 183.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 215.00 | 1 705 022.00 | | 2 747 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 136.00 | 1 800 306.00 | | 2 506 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 079.00 | -95 284.00 | | 241 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 321.00 | 87 273.00 | | 36 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 152.00 | | 393 490.00 | 1 038 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 734.00 | | 1 098 907.00 | 332 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 734.00 | | 1 061 834.00 | 332 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 078.00 | | 393 490.00 | 1 001 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 305.00 | 85 666.00 | | 343 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 305.00 | 85 666.00 | | 343 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 491.00 | 256.00 | | 7 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 491.00 | 256.00 | | 7 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 491.00 | 256.00 | | 7 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 065.00 | 377 065.00 | | 377 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 541.00 | 1 123 541.00 | | 1 123 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VB T. V. A. | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VC Groupe et associés | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 012.00 | 101 658.00 | 663 934.00 | 1 019 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 747.00 | 1 281 247.00 | 32 500.00 | 1 313 747.00 |
VW T.V.A. | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 749.00 | 724 395.00 | 663 934.00 | 1 641 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 827.00 | 11 222.00 | | 11 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 952.00 | 140 069.00 | | 154 952.00 |
ST Autres comptes | 227 317.00 | 257 952.00 | | 227 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 391.00 | 52 220.00 | | 84 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 642 644.00 | 783 042.00 | | 642 644.00 |
YT Sous‐traitance | 727 575.00 | 405 200.00 | | 727 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 915.00 | 29 060.00 | | 41 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 797.00 | 2 597.00 | | 7 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 624.00 | 13 819.00 | | 19 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 453.00 | 311 686.00 | | 545 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 851.00 | 25 494.00 | | 370 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 149.00 | 884 501.00 | | 1 236 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |