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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 55 517.00 | 37 505.00 | 18 012.00 | 55 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 897.00 | 376 706.00 | 41 191.00 | 417 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 108.00 | 73 736.00 | 4 372.00 | 78 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 570 687.00 | 502 539.00 | 68 149.00 | 570 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
BN En cours de production de biens | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 834.00 | 1 809.00 | 365 026.00 | 366 834.00 |
BZ Autres créances | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 132 834.00 | | 132 834.00 | 132 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 130.00 | 1 809.00 | 699 322.00 | 701 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 818.00 | 504 347.00 | 767 470.00 | 1 271 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 245 419.00 | 431 609.00 | | 245 419.00 |
DH Report à nouveau | | -110 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 398.00 | 124 033.00 | | 41 398.00 |
DL TOTAL (I) | 506 816.00 | 665 419.00 | | 506 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 603.00 | 2 522.00 | | 9 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 361.00 | 114 567.00 | | 143 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 408.00 | 83 659.00 | | 88 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 000.00 | | |
EA Autres dettes | 91.00 | 12 965.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 654.00 | 327 714.00 | | 260 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 470.00 | 993 132.00 | | 767 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 846.00 | 327 714.00 | | 255 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 357 743.00 | | 1 357 743.00 | 1 357 743.00 |
FG Production vendue services | 103 223.00 | | 103 223.00 | 103 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 966.00 | | 1 460 966.00 | 1 460 966.00 |
FM Production stockée | | | 5 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 879.00 | |
GE Autres charges | | | 10 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 204.00 | 10 381.00 | | 25 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 643.00 | 1 530 709.00 | | 1 505 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 246.00 | 1 406 676.00 | | 1 464 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 398.00 | 124 033.00 | | 41 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 398.00 | 46 871.00 | | 76 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 635.00 | | 24 432.00 | 561 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 380.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 380.00 | 570 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 317.00 | | 24 205.00 | 527 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 153.00 | | 227.00 | 15 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 660.00 | 24 879.00 | | 477 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 068.00 | 24 879.00 | | 463 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 438.00 | | 9 630.00 | 11 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 438.00 | | 9 630.00 | 11 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 438.00 | | 9 630.00 | 11 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 361.00 | 143 361.00 | | 143 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 364 661.00 | 364 661.00 | | 364 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 603.00 | 4 794.00 | 4 808.00 | 9 603.00 |
VI Groupe et associés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VP Divers | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 875.00 | 437 875.00 | | 437 875.00 |
VW T.V.A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 654.00 | 255 846.00 | 4 808.00 | 260 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |