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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 890.00 | 340 023.00 | 340 867.00 | 680 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 004.00 | 3 282.00 | 11 722.00 | 15 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 184.00 | | 305 184.00 | 305 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 152.00 | 343 305.00 | 694 847.00 | 1 038 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
BN En cours de production de biens | 87 174.00 | | 87 174.00 | 87 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 318.00 | 7 491.00 | 633 827.00 | 641 318.00 |
BZ Autres créances | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 408.00 | 7 491.00 | 1 038 917.00 | 1 046 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 559.00 | 350 795.00 | 1 733 764.00 | 2 084 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 816.00 | 211 816.00 | | 211 816.00 |
DH Report à nouveau | 98 265.00 | | | 98 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 284.00 | 98 265.00 | | -95 284.00 |
DL TOTAL (I) | 434 797.00 | 530 081.00 | | 434 797.00 |
DN Avances conditionnées | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
DO TOTAL (II) | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 862.00 | 59 013.00 | | 851 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 857.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 383.00 | 144 149.00 | | 196 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 794.00 | 68 378.00 | | 105 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 1 965.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 478.00 | 319 362.00 | | 1 173 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 764.00 | 849 443.00 | | 1 733 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 941.00 | 277 174.00 | | 354 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 254.00 | | 592 581.00 | 687 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 683.00 | 1 038 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 592.00 | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 091.00 | 1 001 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 089.00 | | 560 081.00 | 668 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 599.00 | 56 386.00 | 219 681.00 | 506 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 007.00 | 56 386.00 | 205 089.00 | 492 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 809.00 | 5 682.00 | | 1 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809.00 | 5 682.00 | | 1 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809.00 | 5 682.00 | | 1 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 383.00 | 196 383.00 | | 196 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 628 426.00 | 628 426.00 | | 628 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VB T. V. A. | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VC Groupe et associés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 862.00 | 34 320.00 | 465 462.00 | 851 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 454.00 | 725 954.00 | 32 500.00 | 758 454.00 |
VW T.V.A. | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 484.00 | 354 941.00 | 465 462.00 | 1 172 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 222.00 | 6 995.00 | | 11 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 069.00 | 132 529.00 | | 140 069.00 |
ST Autres comptes | 257 952.00 | 238 301.00 | | 257 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 220.00 | 54 396.00 | | 52 220.00 |
YT Sous‐traitance | 405 200.00 | 333 288.00 | | 405 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 060.00 | 26 972.00 | | 29 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | 2 910.00 | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 819.00 | 9 905.00 | | 13 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 686.00 | 326 749.00 | | 311 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 494.00 | 187 049.00 | | 251 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 501.00 | 785 487.00 | | 884 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |