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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
084 Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
110 Total général Actif | 520 377.00 | | 520 377.00 | 520 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 464.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 4.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 102 000.00 | | 78 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 000.00 | 102 000.00 | | 78 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 742.00 | 8 073.00 | | 5 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 4 009.00 | | 2 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 45 000.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 12 342.00 | 22 710.00 | | 12 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 930.00 | 79 792.00 | | 47 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 070.00 | 22 208.00 | | 30 070.00 |
280 Produits financiers | 27 500.00 | 109 000.00 | | 27 500.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 302.00 | | 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 134.00 | 130 906.00 | | 50 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |