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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 614 134.00 | | 614 134.00 | 614 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 134.00 | | 614 134.00 | 614 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
110 Total général Actif | 661 763.00 | | 661 763.00 | 661 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 184.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 612 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 000.00 | 30 000.00 | | 37 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 000.00 | 30 000.00 | | 37 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 035.00 | 3 116.00 | | 3 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 656.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 592.00 | 3 772.00 | | 3 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 408.00 | 26 228.00 | | 33 408.00 |
280 Produits financiers | 70 014.00 | 46 503.00 | | 70 014.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 620.00 | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | 4 190.00 | | 5 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 107.00 | 67 921.00 | | 97 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 120.00 | | | 598 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |