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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 598 120.00 | | 598 120.00 | 598 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 120.00 | | 598 120.00 | 598 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
084 Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
110 Total général Actif | 619 145.00 | | 619 145.00 | 619 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 971.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | 78 000.00 | | 35 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 000.00 | 78 000.00 | | 35 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 320.00 | 5 742.00 | | 3 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 2 846.00 | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 27 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 12 342.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 048.00 | 47 930.00 | | 4 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 952.00 | 30 070.00 | | 30 952.00 |
280 Produits financiers | 91 507.00 | 27 500.00 | | 91 507.00 |
294 Charges financières | 762.00 | 907.00 | | 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 6 530.00 | | 5 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 335.00 | 50 134.00 | | 116 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |