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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 598 120.00 | | 598 120.00 | 598 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 120.00 | | 598 120.00 | 598 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
084 Disponibilités | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
110 Total général Actif | 638 235.00 | | 638 235.00 | 638 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 788.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 116.00 | 3 320.00 | | 3 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 728.00 | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 772.00 | 4 048.00 | | 3 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 228.00 | 30 952.00 | | 26 228.00 |
280 Produits financiers | 46 503.00 | 91 507.00 | | 46 503.00 |
294 Charges financières | 620.00 | 762.00 | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 5 362.00 | | 4 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 921.00 | 116 335.00 | | 67 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 120.00 | | | 598 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |