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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 014.00 | | 99 014.00 | 99 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 134.00 | | 614 134.00 | 614 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CF Disponibilités | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 439.00 | | 656 439.00 | 656 439.00 |
CU Autres participations | 515 120.00 | | 515 120.00 | 515 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 21 184.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 760.00 | 244 469.00 | | 255 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 288.00 | 97 107.00 | | 83 288.00 |
DL TOTAL (I) | 614 048.00 | 612 755.00 | | 614 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 505.00 | 29 410.00 | | 18 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 754.00 | | 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 582.00 | 18 839.00 | | 23 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 391.00 | 49 003.00 | | 42 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 439.00 | 661 763.00 | | 656 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 5 839.00 | | 8 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 024.00 | 107 014.00 | | 96 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 736.00 | 9 907.00 | | 12 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 288.00 | 97 107.00 | | 83 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 134.00 | | 48 024.00 | 614 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 024.00 | 614 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 024.00 | 614 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 134.00 | | 48 024.00 | 614 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 214.00 | 130 214.00 | | 130 214.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |