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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 113 384.00 | | 113 384.00 | 113 384.00 |
AN Terrains | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
AP Constructions | 99 211.00 | 10 003.00 | 89 208.00 | 99 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 259.00 | 11 935.00 | 5 324.00 | 17 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 424.00 | 26 433.00 | 6 991.00 | 33 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 652.00 | 49 838.00 | 217 813.00 | 267 652.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 969.00 | | 208 969.00 | 208 969.00 |
BZ Autres créances | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 288.00 | | 305 288.00 | 305 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 939.00 | 49 838.00 | 523 101.00 | 572 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
DH Report à nouveau | -6 792.00 | | | -6 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 711.00 | -6 792.00 | | -82 711.00 |
DL TOTAL (I) | -65 352.00 | 17 360.00 | | -65 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 617.00 | 366 211.00 | | 384 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 25 657.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 265.00 | 25 525.00 | | 17 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 957.00 | 124 923.00 | | 133 957.00 |
EA Autres dettes | 49 775.00 | 289.00 | | 49 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 453.00 | 542 604.00 | | 588 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 101.00 | 559 964.00 | | 523 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 883.00 | 332 648.00 | | 411 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 082.00 | | 1 001 082.00 | 1 001 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 082.00 | | 1 001 082.00 | 1 001 082.00 |
FM Production stockée | | | -38 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 014.00 | |
GE Autres charges | | | 14 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 372.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 509.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -509.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 792.00 | 905 797.00 | | 994 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 503.00 | 912 589.00 | | 1 077 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 711.00 | -6 792.00 | | -82 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 081.00 | 714.00 | | 4 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 045.00 | | 3 969.00 | 265 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 267 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 152 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 976.00 | | 3 409.00 | 149 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 560.00 | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 186.00 | 17 014.00 | 1 362.00 | 34 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 719.00 | 17 014.00 | 1 362.00 | 32 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 208 969.00 | | | 208 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 660.00 | 174 660.00 | | 174 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 956.00 | 33 387.00 | 131 416.00 | 209 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
VP Divers | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 171.00 | 304 398.00 | 773.00 | 305 171.00 |
VW T.V.A. | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 453.00 | 411 883.00 | 131 416.00 | 588 453.00 |