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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 113 384.00 | | 113 384.00 | 113 384.00 |
AN Terrains | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
AP Constructions | 99 211.00 | 19 925.00 | 79 286.00 | 99 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 179.00 | 8 446.00 | 733.00 | 9 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 467.00 | 14 813.00 | 1 654.00 | 16 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 615.00 | 44 651.00 | 197 964.00 | 242 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 318.00 | 1 928.00 | 71 391.00 | 73 318.00 |
BZ Autres créances | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
CF Disponibilités | 95 438.00 | | 95 438.00 | 95 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 829.00 | 1 928.00 | 247 901.00 | 249 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 444.00 | 46 579.00 | 445 865.00 | 492 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
DH Report à nouveau | -216 926.00 | -89 503.00 | | -216 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 320.00 | -127 423.00 | | -15 320.00 |
DL TOTAL (I) | -208 094.00 | -192 774.00 | | -208 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671.00 | 235 755.00 | | 2 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 770.00 | 273 736.00 | | 494 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 874.00 | 21 384.00 | | 35 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 645.00 | 92 310.00 | | 120 645.00 |
EA Autres dettes | | 11 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 960.00 | 634 647.00 | | 653 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 865.00 | 441 872.00 | | 445 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671.00 | 57 706.00 | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 275.00 | | | 254 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 660.00 | 242 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 660.00 | 126 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 646.00 | | | 138 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 185.00 | 3 920.00 | 289.00 | 14 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 196.00 | 3 920.00 | 289.00 | 10 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 770.00 | 221 292.00 | | 494 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -4 028.00 | -42 651.00 | | -4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 120.00 | 34 830.00 | 80 720.00 | 141 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VP Divers | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 130.00 | 122 357.00 | 773.00 | 123 130.00 |
VW T.V.A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 380.00 | 369 989.00 | 80 720.00 | 788 380.00 |