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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 113 384.00 | | 113 384.00 | 113 384.00 |
AN Terrains | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
AP Constructions | 99 211.00 | 29 846.00 | 69 365.00 | 99 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 265.00 | 14 198.00 | 2 067.00 | 16 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 413.00 | 54 690.00 | 188 723.00 | 243 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 480.00 | 1 093.00 | 39 387.00 | 40 480.00 |
BZ Autres créances | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
CF Disponibilités | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 450.00 | 1 093.00 | 212 357.00 | 213 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 863.00 | 55 783.00 | 401 080.00 | 456 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 170.00 | -230 094.00 | | -166 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 448.00 | 63 925.00 | | 47 448.00 |
DL TOTAL (I) | -96 722.00 | -144 170.00 | | -96 722.00 |
DP Provisions pour risques | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 873.00 | 440 168.00 | | 397 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 7 672.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 587.00 | 145 174.00 | | 57 587.00 |
EA Autres dettes | 5 971.00 | 2 559.00 | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 953.00 | 595 573.00 | | 468 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 080.00 | 451 403.00 | | 401 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 615.00 | | 1 589.00 | 243 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 243 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | 126 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 986.00 | | 1 589.00 | 126 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 961.00 | 5 520.00 | 1 791.00 | 50 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 493.00 | 5 520.00 | 1 791.00 | 49 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 849.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 222.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 873.00 | 397 873.00 | | 397 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 733.00 | 27 050.00 | 37 133.00 | 70 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 457.00 | 90 683.00 | 1 773.00 | 92 457.00 |
VW T.V.A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 503.00 | 491 820.00 | 37 133.00 | 535 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |