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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 113 384.00 | | 113 384.00 | 113 384.00 |
AN Terrains | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
AP Constructions | 99 211.00 | 14 964.00 | 84 247.00 | 99 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 280.00 | 9 354.00 | 1 926.00 | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 027.00 | 22 158.00 | 3 869.00 | 26 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 275.00 | 47 942.00 | 206 333.00 | 254 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 637.00 | 3 277.00 | 112 360.00 | 115 637.00 |
BZ Autres créances | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
CF Disponibilités | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 606.00 | 3 277.00 | 237 329.00 | 240 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 882.00 | 51 220.00 | 443 662.00 | 494 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 773.00 | | | 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
DH Report à nouveau | -89 504.00 | -6 792.00 | | -89 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 423.00 | -82 711.00 | | -127 423.00 |
DL TOTAL (I) | -192 774.00 | -65 352.00 | | -192 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 754.00 | 384 617.00 | | 235 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 736.00 | 2 839.00 | | 273 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 435.00 | 17 265.00 | | 22 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 310.00 | 133 957.00 | | 92 310.00 |
EA Autres dettes | 12 201.00 | 49 775.00 | | 12 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 437.00 | 588 453.00 | | 636 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 662.00 | 523 101.00 | | 443 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 388.00 | 588 453.00 | | 458 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 652.00 | | | 267 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 376.00 | 254 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 376.00 | 138 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 022.00 | | | 152 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 838.00 | 10 717.00 | 12 613.00 | 49 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 371.00 | 10 717.00 | 12 613.00 | 48 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 736.00 | 273 736.00 | | 273 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 111 704.00 | 111 704.00 | | 111 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VC Groupe et associés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VP Divers | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 781.00 | 207 781.00 | | 207 781.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 388.00 | 458 388.00 | | 458 388.00 |