| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 113 384.00 | | 113 384.00 | 113 384.00 |
AN Terrains | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
AP Constructions | 99 211.00 | 24 885.00 | 74 326.00 | 99 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 179.00 | 9 077.00 | 102.00 | 9 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 467.00 | 15 531.00 | 936.00 | 16 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 615.00 | 50 961.00 | 192 654.00 | 243 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 333.00 | | 123 333.00 | 123 333.00 |
BZ Autres créances | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CF Disponibilités | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 749.00 | | 258 749.00 | 258 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 364.00 | 50 961.00 | 451 403.00 | 502 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 152.00 | | |
DH Report à nouveau | -230 094.00 | -216 926.00 | | -230 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 925.00 | -15 320.00 | | 63 925.00 |
DL TOTAL (I) | -144 170.00 | -208 094.00 | | -144 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 168.00 | 494 770.00 | | 440 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 35 874.00 | | 7 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 174.00 | 120 645.00 | | 145 174.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 573.00 | 653 960.00 | | 595 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 403.00 | 445 865.00 | | 451 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 615.00 | 1 000.00 | | 242 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 615.00 | | | 243 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 986.00 | | | 126 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 986.00 | | | 126 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | 1 000.00 | | 778.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 651.00 | 6 309.00 | | 44 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 184.00 | 6 309.00 | | 43 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 168.00 | 440 168.00 | | 440 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 290.00 | 35 557.00 | 54 556.00 | 106 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
VP Divers | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 727.00 | 153 953.00 | 1 773.00 | 155 727.00 |
VW T.V.A. | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 863.00 | 631 130.00 | 54 556.00 | 701 863.00 |