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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286.00 | 568.00 | 2 718.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286.00 | 568.00 | 2 718.00 | 3 286.00 |
BT Marchandises | 210 583.00 | 760.00 | 209 822.00 | 210 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | 192.00 | 2 869.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CF Disponibilités | 213 978.00 | | 213 978.00 | 213 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 754.00 | 952.00 | 440 802.00 | 441 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 040.00 | 1 520.00 | 443 520.00 | 445 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 715.00 | 4 194.00 | | 87 715.00 |
DL TOTAL (I) | 93 908.00 | 6 194.00 | | 93 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 937.00 | 144 015.00 | | 80 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 637.00 | 46 700.00 | | 85 637.00 |
EA Autres dettes | 173 038.00 | 210 330.00 | | 173 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 612.00 | 401 045.00 | | 349 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 520.00 | 407 239.00 | | 443 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 612.00 | 401 045.00 | | 349 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 452.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 452.00 | | 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 437.00 | 192.00 | 437.00 | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | 952.00 | 437.00 | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | 952.00 | 437.00 | 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952.00 | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 038.00 | 173 038.00 | | 173 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 612.00 | 349 612.00 | | 349 612.00 |