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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 276.00 | 34.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 993.00 | 33 324.00 | 30 668.00 | 63 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 303.00 | 37 600.00 | 30 703.00 | 68 303.00 |
BT Marchandises | 189 249.00 | 16 372.00 | 172 877.00 | 189 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CF Disponibilités | 554 697.00 | | 554 697.00 | 554 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 717.00 | 16 372.00 | 742 344.00 | 758 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 020.00 | 53 972.00 | 773 047.00 | 827 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 239 660.00 | 539 533.00 | | 239 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 728.00 | 200 126.00 | | 264 728.00 |
DL TOTAL (I) | 506 588.00 | 741 860.00 | | 506 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 074.00 | 150 277.00 | | 144 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 920.00 | 88 358.00 | | 30 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 052.00 | 51 703.00 | | 43 052.00 |
EA Autres dettes | 48 411.00 | 69 632.00 | | 48 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 459.00 | 359 972.00 | | 266 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 047.00 | 1 101 833.00 | | 773 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 384.00 | | 1 337 384.00 | 1 337 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 384.00 | | 1 337 384.00 | 1 337 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 372.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 580.00 | 1 128.00 | | 53 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 580.00 | 1 128.00 | | 53 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 329.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 329.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 279.00 | 798.00 | | 53 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 482.00 | 70 971.00 | | 89 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 492.00 | 1 399 433.00 | | 1 448 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 764.00 | 1 199 306.00 | | 1 183 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 728.00 | 200 126.00 | | 264 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 877.00 | | 14 426.00 | 53 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 567.00 | | 14 426.00 | 49 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 514.00 | 9 086.00 | | 28 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 912.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 150.00 | 8 174.00 | | 25 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 151.00 | 16 372.00 | 21 151.00 | 21 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 151.00 | 16 372.00 | 21 151.00 | 21 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 151.00 | 16 372.00 | 21 151.00 | 21 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 372.00 | 21 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 459.00 | 266 459.00 | | 266 459.00 |