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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 1 857.00 | 2 452.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 567.00 | 17 376.00 | 32 190.00 | 49 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 877.00 | 19 234.00 | 34 643.00 | 53 877.00 |
BT Marchandises | 214 807.00 | 18 107.00 | 196 699.00 | 214 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 213.00 | 633.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CF Disponibilités | 612 143.00 | | 612 143.00 | 612 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 372.00 | 19 321.00 | 821 051.00 | 840 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 249.00 | 38 555.00 | 855 694.00 | 894 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 404 529.00 | | | 404 529.00 |
DH Report à nouveau | | 304 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 004.00 | 99 603.00 | | 135 004.00 |
DL TOTAL (I) | 541 733.00 | 406 729.00 | | 541 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 319.00 | 375.00 | | 150 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 695.00 | 20 988.00 | | 33 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 331.00 | 28 807.00 | | 39 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 726.00 | | |
EA Autres dettes | 90 549.00 | 111 068.00 | | 90 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 960.00 | 173 966.00 | | 313 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 694.00 | 580 695.00 | | 855 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 474.00 | | 1 171 474.00 | 1 171 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 474.00 | | 1 171 474.00 | 1 171 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 3 550.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 3 550.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | 3 550.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 738.00 | 35 190.00 | | 45 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 729.00 | 1 202 442.00 | | 1 194 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 724.00 | 1 102 838.00 | | 1 059 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 004.00 | 99 603.00 | | 135 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 954.00 | | 11 240.00 | 43 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 53 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317.00 | 49 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | 352.00 | 3 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 996.00 | | 10 888.00 | 39 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 861.00 | 8 432.00 | 59.00 | 10 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 1 372.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 376.00 | 7 059.00 | 59.00 | 10 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 327.00 | 18 108.00 | 17 327.00 | 17 327.00 |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | 1 213.00 | 2 513.00 | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 840.00 | 19 321.00 | 19 840.00 | 19 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 840.00 | 19 321.00 | 19 840.00 | 19 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 321.00 | 19 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 319.00 | 150 319.00 | | 150 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 960.00 | 313 960.00 | | 313 960.00 |