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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 485.00 | 3 472.00 | 3 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 996.00 | 10 376.00 | 29 619.00 | 39 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 954.00 | 10 861.00 | 33 092.00 | 43 954.00 |
BT Marchandises | 217 729.00 | 17 326.00 | 200 402.00 | 217 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | 2 513.00 | 1 291.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CF Disponibilités | 283 198.00 | | 283 198.00 | 283 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 442.00 | 19 840.00 | 547 602.00 | 567 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 397.00 | 30 701.00 | 580 695.00 | 611 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 304 925.00 | 215 545.00 | | 304 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 603.00 | 89 380.00 | | 99 603.00 |
DL TOTAL (I) | 406 729.00 | 307 125.00 | | 406 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 988.00 | 23 810.00 | | 20 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 807.00 | 32 022.00 | | 28 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EA Autres dettes | 111 068.00 | 133 710.00 | | 111 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 966.00 | 199 543.00 | | 173 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 695.00 | 506 669.00 | | 580 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 340.00 | | 20 614.00 | 23 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 340.00 | | 16 656.00 | 23 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863.00 | 5 999.00 | | 4 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 863.00 | 5 513.00 | | 4 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 709.00 | 17 327.00 | 15 709.00 | 15 709.00 |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | 2 513.00 | 1 295.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 004.00 | 19 840.00 | 17 004.00 | 17 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 004.00 | 19 840.00 | 17 004.00 | 17 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 840.00 | 17 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 068.00 | 111 068.00 | | 111 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VW T.V.A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 966.00 | 173 966.00 | | 173 966.00 |