| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 3 363.00 | 946.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 567.00 | 25 150.00 | 24 416.00 | 49 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 877.00 | 28 514.00 | 25 363.00 | 53 877.00 |
BT Marchandises | 182 987.00 | 21 151.00 | 161 836.00 | 182 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
CF Disponibilités | 833 442.00 | | 833 442.00 | 833 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 621.00 | 21 151.00 | 1 076 470.00 | 1 097 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 498.00 | 49 665.00 | 1 101 833.00 | 1 151 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 539 533.00 | 404 529.00 | | 539 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 126.00 | 135 004.00 | | 200 126.00 |
DL TOTAL (I) | 741 860.00 | 541 733.00 | | 741 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 277.00 | 150 319.00 | | 150 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 358.00 | 33 695.00 | | 88 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 703.00 | 39 331.00 | | 51 703.00 |
EA Autres dettes | 69 632.00 | 90 549.00 | | 69 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 972.00 | 313 960.00 | | 359 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 833.00 | 855 694.00 | | 1 101 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 512.00 | | 1 341 512.00 | 1 341 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 512.00 | | 1 341 512.00 | 1 341 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 21.00 | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 21.00 | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 907.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 2 165.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | -2 143.00 | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 971.00 | 45 738.00 | | 70 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 433.00 | 1 194 729.00 | | 1 399 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 306.00 | 1 059 724.00 | | 1 199 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 126.00 | 135 004.00 | | 200 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 234.00 | 9 280.00 | | 19 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 1 506.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | 7 774.00 | | 17 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 108.00 | 21 151.00 | 18 108.00 | 18 108.00 |
6T Sur comptes clients | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 321.00 | 21 151.00 | 19 321.00 | 19 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 321.00 | 21 151.00 | 19 321.00 | 19 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 151.00 | 19 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 358.00 | 88 358.00 | | 88 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 973.00 | 359 973.00 | | 359 973.00 |