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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 219.00 | 31.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 394.00 | 56.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 405.00 | 50 185.00 | 98 220.00 | 148 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 405.00 | 50 798.00 | 133 608.00 | 184 405.00 |
BT Marchandises | 251 965.00 | 1 586.00 | 250 379.00 | 251 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | 460.00 | 718.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CF Disponibilités | 210 881.00 | | 210 881.00 | 210 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 197.00 | 2 046.00 | 501 151.00 | 503 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 603.00 | 52 844.00 | 634 758.00 | 687 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 079.00 | 32 618.00 | | 38 079.00 |
DL TOTAL (I) | 72 697.00 | 34 618.00 | | 72 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 305.00 | 52 911.00 | | 71 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 360.00 | 83 649.00 | | 77 360.00 |
EA Autres dettes | 408 397.00 | 493 811.00 | | 408 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 062.00 | 630 370.00 | | 562 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 758.00 | 664 988.00 | | 634 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 463.00 | | 5 942.00 | 178 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 913.00 | | 5 942.00 | 142 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 503.00 | 29 295.00 | | 21 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 125.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 409.00 | 29 170.00 | | 21 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 586.00 | | |
6T Sur comptes clients | 427.00 | 460.00 | 427.00 | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | 2 046.00 | 427.00 | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | 2 046.00 | 427.00 | 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 397.00 | 408 397.00 | | 408 397.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VP Divers | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 062.00 | 562 062.00 | | 562 062.00 |