| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 3 370.00 | 832.00 | 4 203.00 |
AH Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 033.00 | 153 317.00 | 20 715.00 | 174 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 986.00 | 157 138.00 | 56 848.00 | 213 986.00 |
BT Marchandises | 302 775.00 | 59 500.00 | 243 274.00 | 302 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CF Disponibilités | 420 878.00 | | 420 878.00 | 420 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 107.00 | 59 500.00 | 693 606.00 | 753 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 094.00 | 216 639.00 | 750 455.00 | 967 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 232 362.00 | 178 327.00 | | 232 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 955.00 | 54 034.00 | | 74 955.00 |
DL TOTAL (I) | 309 518.00 | 234 562.00 | | 309 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 318.00 | 125 393.00 | | 125 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 767.00 | 16 327.00 | | 76 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 746.00 | 64 967.00 | | 60 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 816.00 | | |
EA Autres dettes | 178 104.00 | 223 509.00 | | 178 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 936.00 | 440 998.00 | | 440 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 455.00 | 675 561.00 | | 750 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 428.00 | | 1 133 428.00 | 1 133 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 428.00 | | 1 133 426.00 | 1 133 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 844.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 844.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -753.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 301.00 | 14 131.00 | | 22 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 624.00 | 988 591.00 | | 1 203 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 668.00 | 934 556.00 | | 1 128 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 955.00 | 54 034.00 | | 74 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 501.00 | | 1 486.00 | 212 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 398.00 | | 106.00 | 39 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 103.00 | | 1 380.00 | 173 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 871.00 | 7 267.00 | | 149 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 1 363.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 864.00 | 5 904.00 | | 147 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 524.00 | 59 501.00 | 42 524.00 | 42 524.00 |
6T Sur comptes clients | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 878.00 | 59 501.00 | 44 878.00 | 44 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 878.00 | 59 501.00 | 44 878.00 | 44 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 501.00 | 44 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 104.00 | 178 104.00 | | 178 104.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 937.00 | 440 937.00 | | 440 937.00 |