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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 625.00 | 106 702.00 | 43 923.00 | 150 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 625.00 | 107 402.00 | 79 223.00 | 186 625.00 |
BT Marchandises | 284 994.00 | 19 490.00 | 265 504.00 | 284 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | 807.00 | 1 398.00 | 2 205.00 |
BZ Autres créances | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
CF Disponibilités | 183 181.00 | | 183 181.00 | 183 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 909.00 | 20 297.00 | 493 612.00 | 513 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 534.00 | 127 699.00 | 572 835.00 | 700 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 121 425.00 | 70 497.00 | | 121 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 420.00 | 50 929.00 | | 29 420.00 |
DL TOTAL (I) | 153 046.00 | 123 625.00 | | 153 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | 32 741.00 | | 46 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 338.00 | 72 262.00 | | 55 338.00 |
EA Autres dettes | 317 562.00 | 362 114.00 | | 317 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 789.00 | 472 118.00 | | 419 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 835.00 | 595 743.00 | | 572 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 625.00 | | | 186 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 075.00 | | | 151 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 670.00 | 29 732.00 | | 77 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 420.00 | 29 732.00 | | 77 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 030.00 | 19 490.00 | 19 030.00 | 19 030.00 |
6T Sur comptes clients | 251.00 | 807.00 | 251.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 281.00 | 20 297.00 | 19 281.00 | 19 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 281.00 | 20 297.00 | 19 281.00 | 19 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 297.00 | 19 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 562.00 | 317 562.00 | | 317 562.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VP Divers | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 789.00 | 419 789.00 | | 419 789.00 |