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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 097.00 | 2 007.00 | 2 090.00 | 4 097.00 |
AH Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 653.00 | 147 413.00 | 25 239.00 | 172 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 501.00 | 149 871.00 | 62 629.00 | 212 501.00 |
BT Marchandises | 364 949.00 | 42 524.00 | 322 424.00 | 364 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078.00 | 2 353.00 | 1 725.00 | 4 078.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 276 458.00 | | 276 458.00 | 276 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 809.00 | 44 878.00 | 612 931.00 | 657 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 310.00 | 194 749.00 | 675 561.00 | 870 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 178 327.00 | | | 178 327.00 |
DH Report à nouveau | | 150 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 034.00 | 27 481.00 | | 54 034.00 |
DL TOTAL (I) | 234 562.00 | 180 527.00 | | 234 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 393.00 | 271.00 | | 125 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | 5 625.00 | | 16 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 967.00 | 56 015.00 | | 64 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 816.00 | 2 408.00 | | 7 816.00 |
EA Autres dettes | 223 509.00 | 269 504.00 | | 223 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 998.00 | 333 840.00 | | 440 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 561.00 | 514 368.00 | | 675 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 633.00 | | 953 633.00 | 953 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 633.00 | | 953 633.00 | 953 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 2 770.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 2 770.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 35.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 35.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | 2 735.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | 3 963.00 | | 14 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 591.00 | 1 133 337.00 | | 988 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 556.00 | 1 105 855.00 | | 934 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 034.00 | 27 481.00 | | 54 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 527.00 | | 14 975.00 | 197 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 252.00 | | 145.00 | 39 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 274.00 | | 14 829.00 | 158 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 823.00 | 12 049.00 | | 137 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 1 275.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 090.00 | 10 774.00 | | 137 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 917.00 | 42 524.00 | 28 917.00 | 28 917.00 |
6T Sur comptes clients | 1 917.00 | 2 354.00 | 1 917.00 | 1 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 834.00 | 44 878.00 | 30 834.00 | 30 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 834.00 | 44 878.00 | 30 834.00 | 30 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 878.00 | 30 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 509.00 | 223 509.00 | | 223 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 393.00 | 125 393.00 | | 125 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 999.00 | 440 999.00 | | 440 999.00 |