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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 4 195.00 | 7.00 | 4 203.00 |
AH Fonds commercial | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 130.00 | 138 544.00 | 31 586.00 | 170 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 084.00 | 143 190.00 | 66 893.00 | 210 084.00 |
BT Marchandises | 274 656.00 | 44 620.00 | 230 036.00 | 274 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CF Disponibilités | 214 013.00 | | 214 013.00 | 214 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 665.00 | 44 620.00 | 468 045.00 | 512 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 749.00 | 187 810.00 | 534 939.00 | 722 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 318.00 | 232 362.00 | | 107 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 472.00 | 74 955.00 | | 98 472.00 |
DL TOTAL (I) | 207 991.00 | 309 518.00 | | 207 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 330.00 | 125 318.00 | | 116 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 398.00 | 76 767.00 | | 12 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 168.00 | 60 746.00 | | 66 168.00 |
EA Autres dettes | 132 050.00 | 178 104.00 | | 132 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 947.00 | 440 936.00 | | 326 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 939.00 | 750 455.00 | | 534 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 824.00 | | 895 824.00 | 895 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 824.00 | | 895 824.00 | 895 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 620.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 482.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 482.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 871.00 | -482.00 | | 55 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 539.00 | 22 301.00 | | 29 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 115.00 | 1 203 624.00 | | 1 043 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 642.00 | 1 128 668.00 | | 944 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 472.00 | 74 955.00 | | 98 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 987.00 | | 18 009.00 | 213 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 912.00 | 210 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 912.00 | 170 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 483.00 | | 18 009.00 | 174 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 138.00 | 7 325.00 | 21 273.00 | 157 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 826.00 | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 768.00 | 6 500.00 | 21 273.00 | 153 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 501.00 | 44 620.00 | 59 501.00 | 59 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 501.00 | 44 620.00 | 59 501.00 | 59 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 501.00 | 44 620.00 | 59 501.00 | 59 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 620.00 | 59 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 051.00 | 132 051.00 | | 132 051.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VP Divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 948.00 | 326 948.00 | | 326 948.00 |