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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 736.00 | 2 427.00 | 3 309.00 | 5 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 730.00 | 2 427.00 | 4 303.00 | 6 730.00 |
BT Marchandises | 362 280.00 | 19 000.00 | 343 280.00 | 362 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BZ Autres créances | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 945.00 | 19 000.00 | 422 945.00 | 441 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 675.00 | 21 427.00 | 427 248.00 | 448 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 553.00 | 42 922.00 | | 90 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 181.00 | 47 630.00 | | 23 181.00 |
DL TOTAL (I) | 122 534.00 | 99 353.00 | | 122 534.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 8 500.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 8 500.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 332.00 | 219 998.00 | | 121 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 225.00 | 53 457.00 | | 45 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 202.00 | 13 761.00 | | 12 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 714.00 | 287 216.00 | | 282 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 248.00 | 395 068.00 | | 427 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 837.00 | | | 198 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | 1 367.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 367.00 | | 1 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 13 500.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 13 500.00 | | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 332.00 | 121 332.00 | | 121 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 950.00 | 20 079.00 | 82 871.00 | 102 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
VP Divers | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 144.00 | 42 150.00 | 995.00 | 43 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 709.00 | 198 837.00 | 82 871.00 | 281 709.00 |