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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 195.00 | 656.00 | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 187.00 | 4 679.00 | 1 507.00 | 6 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 032.00 | 4 874.00 | 3 158.00 | 8 032.00 |
BT Marchandises | 291 951.00 | 2 200.00 | 289 751.00 | 291 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 686.00 | | 115 686.00 | 115 686.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 176.00 | 2 200.00 | 472 976.00 | 475 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 208.00 | 7 074.00 | 476 134.00 | 483 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 935.00 | 113 734.00 | | 131 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 586.00 | 18 201.00 | | 22 586.00 |
DL TOTAL (I) | 163 321.00 | 140 735.00 | | 163 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 540.00 | 95 749.00 | | 62 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 249.00 | 116 519.00 | | 117 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 123.00 | 41 738.00 | | 110 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 490.00 | 9 406.00 | | 15 490.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | 6 975.00 | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 813.00 | 270 386.00 | | 312 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 134.00 | 428 121.00 | | 476 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 610.00 | 207 846.00 | | 269 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 249.00 | | | 117 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 197.00 | | 1 409.00 | 7 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 8 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 7 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 203.00 | | 1 409.00 | 6 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508.00 | 1 941.00 | 574.00 | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 1 941.00 | 574.00 | 3 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 123.00 | 110 123.00 | | 110 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 115 686.00 | 115 686.00 | | 115 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 540.00 | 20 587.00 | 41 953.00 | 62 540.00 |
VI Groupe et associés | 117 249.00 | 117 249.00 | | 117 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 623.00 | 119 628.00 | 995.00 | 120 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 563.00 | 269 610.00 | 41 953.00 | 311 563.00 |