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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 203.00 | 3 508.00 | 2 695.00 | 6 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 197.00 | 3 508.00 | 3 690.00 | 7 197.00 |
BT Marchandises | 342 604.00 | 8 000.00 | 334 604.00 | 342 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
BZ Autres créances | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 431.00 | 8 000.00 | 424 431.00 | 432 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 629.00 | 11 508.00 | 428 121.00 | 439 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 734.00 | 90 553.00 | | 113 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 201.00 | 23 181.00 | | 18 201.00 |
DL TOTAL (I) | 140 735.00 | 122 534.00 | | 140 735.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 22 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 22 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 749.00 | 102 950.00 | | 95 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 519.00 | 121 332.00 | | 116 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 45 225.00 | | 41 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 406.00 | 12 202.00 | | 9 406.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 386.00 | 282 714.00 | | 270 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 121.00 | 427 248.00 | | 428 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 846.00 | 198 837.00 | | 207 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 730.00 | | 1 408.00 | 6 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 7 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 6 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 736.00 | | 1 408.00 | 5 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427.00 | 2 021.00 | 941.00 | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | 2 021.00 | 941.00 | 2 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 5 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 5 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 494.00 | 123 494.00 | | 123 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 871.00 | 20 331.00 | 62 540.00 | 82 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 151.00 | 69 156.00 | 995.00 | 70 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 386.00 | 207 846.00 | 62 540.00 | 270 386.00 |