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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778.00 | 893.00 | 885.00 | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 549.00 | 11 304.00 | 16 245.00 | 27 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 322.00 | 12 197.00 | 18 125.00 | 30 322.00 |
BT Marchandises | 607 086.00 | 41 000.00 | 566 086.00 | 607 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 084.00 | 3 636.00 | 58 448.00 | 62 084.00 |
BZ Autres créances | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 120 354.00 | | 120 354.00 | 120 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 430.00 | 44 636.00 | 751 793.00 | 796 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 751.00 | 56 833.00 | 769 918.00 | 826 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 562.00 | 800.00 | | 2 562.00 |
DG Autres réserves | 155 991.00 | 122 521.00 | | 155 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 148.00 | 35 231.00 | | 56 148.00 |
DL TOTAL (I) | 254 700.00 | 198 552.00 | | 254 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 544.00 | 353 507.00 | | 316 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 354.00 | 55 680.00 | | 56 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 29 750.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 685.00 | 145 829.00 | | 84 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 641.00 | 23 067.00 | | 48 641.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 3 480.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 218.00 | 611 312.00 | | 515 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 918.00 | 809 865.00 | | 769 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 760.00 | 581 562.00 | | 258 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 167.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 872.00 | | 10 450.00 | 19 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 877.00 | | 10 450.00 | 18 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 171.00 | 4 026.00 | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 171.00 | 4 026.00 | | 8 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | 41 000.00 | | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636.00 | 41 000.00 | | 3 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 544.00 | 64 085.00 | 252 458.00 | 316 544.00 |
VI Groupe et associés | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 778.00 | 64 420.00 | 5 358.00 | 69 778.00 |
VW T.V.A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 218.00 | 258 760.00 | 252 458.00 | 511 218.00 |