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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 478.00 | 373.00 | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 027.00 | 7 693.00 | 10 334.00 | 18 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 872.00 | 8 171.00 | 11 701.00 | 19 872.00 |
BT Marchandises | 532 884.00 | | 532 884.00 | 532 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 395.00 | 3 636.00 | 60 758.00 | 64 395.00 |
BZ Autres créances | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 107 452.00 | | 107 452.00 | 107 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 800.00 | 3 636.00 | 798 163.00 | 801 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 672.00 | 11 807.00 | 809 865.00 | 821 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 521.00 | 131 935.00 | | 122 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 231.00 | 22 586.00 | | 35 231.00 |
DL TOTAL (I) | 198 552.00 | 163 321.00 | | 198 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 507.00 | 62 540.00 | | 353 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 680.00 | 117 249.00 | | 55 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 750.00 | 1 250.00 | | 29 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 829.00 | 110 123.00 | | 145 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 067.00 | 15 490.00 | | 23 067.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 6 161.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 312.00 | 312 813.00 | | 611 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 865.00 | 476 134.00 | | 809 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 018.00 | 269 610.00 | | 515 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 032.00 | | 11 840.00 | 8 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | | 11 840.00 | 7 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874.00 | 3 297.00 | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874.00 | 3 297.00 | | 4 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 829.00 | 145 829.00 | | 145 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 340.00 | 282 796.00 | 66 544.00 | 349 340.00 |
VI Groupe et associés | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 250.00 | | | 311 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 156.00 | 98 161.00 | 995.00 | 99 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 562.00 | 515 018.00 | 66 544.00 | 581 562.00 |