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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 556.00 | 1 161.00 | 1 717.00 |
040 Immobilisations financières | 458 921.00 | | 458 921.00 | 458 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 718.00 | 556.00 | 460 162.00 | 460 718.00 |
072 Créances – Autres | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
084 Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
110 Total général Actif | 470 760.00 | 556.00 | 470 204.00 | 470 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 17.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 333.00 | 2 191.00 | | 32 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 640.00 | | | 640.00 |
230 Autres produits | 29 655.00 | 2 398.00 | | 29 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 629.00 | 4 607.00 | | 62 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 228.00 | 1 396.00 | | 4 228.00 |
242 Autres charges externes. | 42 426.00 | 9 717.00 | | 42 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 804.00 | | 4 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
252 Charges sociales | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 522.00 | 34.00 | | 522.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 29.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 383.00 | 11 980.00 | | 63 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -754.00 | -7 374.00 | | -754.00 |
280 Produits financiers | 52 018.00 | 123 548.00 | | 52 018.00 |
294 Charges financières | 2 573.00 | 363.00 | | 2 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 691.00 | 115 811.00 | | 48 691.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 695.00 | | | 372 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 023.00 | | | 88 023.00 |