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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 900.00 | 28 398.00 | 101 503.00 | 129 900.00 |
040 Immobilisations financières | 466 505.00 | | 466 505.00 | 466 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 485.00 | 28 398.00 | 568 088.00 | 596 485.00 |
072 Créances – Autres | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
084 Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
110 Total général Actif | 667 325.00 | 28 398.00 | 638 928.00 | 667 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 401.00 | 21 968.00 | | 18 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 839.00 | 17 461.00 | | 14 839.00 |
230 Autres produits | 20 936.00 | 22 880.00 | | 20 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 177.00 | 62 309.00 | | 54 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 189.00 | 2 183.00 | | 1 189.00 |
242 Autres charges externes. | 47 741.00 | 60 448.00 | | 47 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 24.00 | | 2 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 892.00 | 11 089.00 | | 14 892.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 113.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 170.00 | 73 856.00 | | 66 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 993.00 | -11 547.00 | | -11 993.00 |
280 Produits financiers | 26 494.00 | 19 201.00 | | 26 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
294 Charges financières | 4 334.00 | 4 917.00 | | 4 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 983.00 | 2 737.00 | | 11 983.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 117.00 | | | 590 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |