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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 043.00 | 2 417.00 | 48 626.00 | 51 043.00 |
040 Immobilisations financières | 470 432.00 | | 470 432.00 | 470 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 556.00 | 2 417.00 | 519 138.00 | 521 556.00 |
072 Créances – Autres | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
084 Disponibilités | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
110 Total général Actif | 607 180.00 | 2 417.00 | 604 763.00 | 607 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 445.00 | 29 867.00 | | 27 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 214.00 | 826.00 | | 214.00 |
230 Autres produits | 22 057.00 | 28 220.00 | | 22 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 716.00 | 58 913.00 | | 49 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 865.00 | 2 079.00 | | 1 865.00 |
242 Autres charges externes. | 43 695.00 | 39 884.00 | | 43 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 245.00 | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 949.00 | 11 303.00 | | 8 949.00 |
252 Charges sociales | 4 137.00 | 2 230.00 | | 4 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | 816.00 | | 1 045.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 95.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 403.00 | 56 653.00 | | 60 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 687.00 | 2 261.00 | | -10 687.00 |
280 Produits financiers | 45 221.00 | 57 336.00 | | 45 221.00 |
294 Charges financières | 3 662.00 | 2 046.00 | | 3 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | 106.00 | | 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 003.00 | 57 252.00 | | 30 003.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 411.00 | | | 14 411.00 |