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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 1 373.00 | 345.00 | 1 717.00 |
040 Immobilisations financières | 459 078.00 | | 459 078.00 | 459 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 876.00 | 1 373.00 | 459 503.00 | 460 876.00 |
072 Créances – Autres | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
084 Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
110 Total général Actif | 480 051.00 | 1 373.00 | 478 678.00 | 480 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 867.00 | 32 333.00 | | 29 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 826.00 | 640.00 | | 826.00 |
230 Autres produits | 28 220.00 | 29 655.00 | | 28 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 913.00 | 62 629.00 | | 58 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 079.00 | 4 228.00 | | 2 079.00 |
242 Autres charges externes. | 39 884.00 | 42 426.00 | | 39 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | 4 213.00 | | 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 303.00 | 9 931.00 | | 11 303.00 |
252 Charges sociales | 2 230.00 | 1 804.00 | | 2 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 816.00 | 522.00 | | 816.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 259.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 653.00 | 63 383.00 | | 56 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 261.00 | -754.00 | | 2 261.00 |
280 Produits financiers | 57 336.00 | 52 018.00 | | 57 336.00 |
294 Charges financières | 2 046.00 | 2 573.00 | | 2 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 252.00 | 48 691.00 | | 57 252.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 589.00 | | | 4 589.00 |