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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 044.00 | 13 506.00 | 107 538.00 | 121 044.00 |
040 Immobilisations financières | 468 993.00 | | 468 993.00 | 468 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 117.00 | 13 506.00 | 576 612.00 | 590 117.00 |
072 Créances – Autres | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
084 Disponibilités | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
110 Total général Actif | 645 810.00 | 13 506.00 | 632 304.00 | 645 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 461.00 | 27 445.00 | | 17 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 214.00 | | |
230 Autres produits | 22 880.00 | 22 057.00 | | 22 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 309.00 | 49 716.00 | | 62 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 183.00 | 1 865.00 | | 2 183.00 |
242 Autres charges externes. | 60 448.00 | 43 695.00 | | 60 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | 430.00 | | 24.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 949.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 137.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 089.00 | 1 045.00 | | 11 089.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 281.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 856.00 | 60 403.00 | | 73 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 547.00 | -10 687.00 | | -11 547.00 |
280 Produits financiers | 19 201.00 | 45 221.00 | | 19 201.00 |
294 Charges financières | 4 917.00 | 3 662.00 | | 4 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 868.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 737.00 | 30 003.00 | | 2 737.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 556.00 | | | 521 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |