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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 33.00 | 67.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 282.00 | 33.00 | 1 388 249.00 | 1 388 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CF Disponibilités | 129 399.00 | | 129 399.00 | 129 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 366.00 | | 132 366.00 | 132 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 648.00 | 33.00 | 1 520 615.00 | 1 520 648.00 |
CU Autres participations | 1 388 182.00 | | 1 388 182.00 | 1 388 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 151.00 | -1 745.00 | | 27 151.00 |
DK Provisions réglementées | 6 392.00 | 35.00 | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 46 797.00 | 13 290.00 | | 46 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 558.00 | 880 241.00 | | 887 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 220.00 | 35 000.00 | | 314 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 17 541.00 | | 6 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 055.00 | 900 005.00 | | 240 055.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 817.00 | 1 832 787.00 | | 1 473 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 615.00 | 1 846 077.00 | | 1 520 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 817.00 | 1 086 274.00 | | 593 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 031.00 | | | 1 812 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811 931.00 | | | 1 811 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 055.00 | 240 055.00 | | 240 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 851.00 | 314 851.00 | | 314 851.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 558.00 | 7 558.00 | | 887 558.00 |
VP Divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 817.00 | 593 817.00 | | 1 473 817.00 |