| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 51.00 | 962.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 195.00 | 51.00 | 1 389 144.00 | 1 389 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 196 798.00 | | 196 798.00 | 196 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 601.00 | | 198 601.00 | 198 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 796.00 | 51.00 | 1 587 745.00 | 1 587 796.00 |
CU Autres participations | 1 388 182.00 | | 1 388 182.00 | 1 388 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 279.00 | 23 906.00 | | 145 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 770.00 | 121 373.00 | | 122 770.00 |
DK Provisions réglementées | 19 104.00 | 12 748.00 | | 19 104.00 |
DL TOTAL (I) | 303 653.00 | 174 526.00 | | 303 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 594.00 | 760 787.00 | | 636 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 783.00 | 386 378.00 | | 449 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | 9 361.00 | | 11 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 640.00 | 10 375.00 | | 9 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 055.00 | 240 055.00 | | 175 055.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 40.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 092.00 | 1 406 995.00 | | 1 284 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 745.00 | 1 581 521.00 | | 1 587 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 009.00 | 773 250.00 | | 775 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 282.00 | | 963.00 | 1 388 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 389 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 1 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 963.00 | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 182.00 | | | 1 388 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 34.00 | 50.00 | 67.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 34.00 | 50.00 | 67.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 748.00 | 6 356.00 | | 12 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 748.00 | 6 356.00 | | 12 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 356.00 | | |