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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 372.00 | 641.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 195.00 | 372.00 | 1 388 823.00 | 1 389 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
CF Disponibilités | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 769.00 | | 162 769.00 | 162 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 964.00 | 372.00 | 1 551 592.00 | 1 551 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 388 182.00 | | 1 388 182.00 | 1 388 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268 049.00 | 145 279.00 | | 268 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 952.00 | 122 770.00 | | 125 952.00 |
DK Provisions réglementées | 25 460.00 | 19 104.00 | | 25 460.00 |
DL TOTAL (I) | 435 961.00 | 303 653.00 | | 435 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 083.00 | 633 745.00 | | 509 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 560.00 | 452 632.00 | | 520 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 11 611.00 | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 346.00 | 9 640.00 | | 23 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 808.00 | 175 055.00 | | 60 808.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 1 678.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 631.00 | 1 284 362.00 | | 1 115 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 592.00 | 1 588 015.00 | | 1 551 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 636.00 | 6 356.00 | | 6 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 453.00 | -6 356.00 | | -6 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 254.00 | 233 488.00 | | 246 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 303.00 | 110 717.00 | | 120 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 952.00 | 122 770.00 | | 125 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 195.00 | | | 1 389 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 182.00 | | | 1 388 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 321.00 | | 51.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 321.00 | | 51.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 104.00 | 6 356.00 | | 19 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 104.00 | 6 356.00 | | 19 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 218.00 | 205 218.00 | | 205 218.00 |
UX Autres créances clients | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 083.00 | 125 697.00 | 383 386.00 | 509 083.00 |
VI Groupe et associés | 313 093.00 | 313 093.00 | | 313 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 662.00 | | | 124 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 631.00 | 732 245.00 | 383 386.00 | 1 115 631.00 |