| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 67.00 | 33.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 282.00 | 67.00 | 1 388 215.00 | 1 388 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 190 884.00 | | 190 884.00 | 190 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 306.00 | | 193 306.00 | 193 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 588.00 | 67.00 | 1 581 521.00 | 1 581 588.00 |
CU Autres participations | 1 388 182.00 | | 1 388 182.00 | 1 388 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
DH Report à nouveau | | -1 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 373.00 | 27 151.00 | | 121 373.00 |
DK Provisions réglementées | 12 748.00 | 6 392.00 | | 12 748.00 |
DL TOTAL (I) | 174 526.00 | 46 797.00 | | 174 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 787.00 | 887 558.00 | | 760 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 378.00 | 314 220.00 | | 386 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 6 964.00 | | 9 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 375.00 | 24 390.00 | | 10 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 055.00 | 240 055.00 | | 240 055.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 631.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 995.00 | 1 473 817.00 | | 1 406 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 521.00 | 1 520 615.00 | | 1 581 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 745.00 | 593 817.00 | | 633 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 378.00 | | | 386 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 282.00 | | | 1 388 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 182.00 | | | 1 388 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 392.00 | 6 356.00 | | 6 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 392.00 | 6 356.00 | | 6 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 055.00 | 240 055.00 | | 240 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 418.00 | 386 418.00 | | 386 418.00 |
UX Autres créances clients | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 787.00 | 127 041.00 | 504 892.00 | 760 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
VP Divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 995.00 | 773 250.00 | 504 892.00 | 1 406 995.00 |