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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 693.00 | 320.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 195.00 | 693.00 | 1 388 502.00 | 1 389 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 867.00 | | 99 867.00 | 99 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 062.00 | 693.00 | 1 488 369.00 | 1 489 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 388 182.00 | | 1 388 182.00 | 1 388 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 394 001.00 | 268 049.00 | | 394 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 713.00 | 125 952.00 | | 127 713.00 |
DK Provisions réglementées | 31 781.00 | 25 460.00 | | 31 781.00 |
DL TOTAL (I) | 569 995.00 | 435 961.00 | | 569 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 386.00 | 509 083.00 | | 383 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 866.00 | 520 560.00 | | 512 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 795.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 959.00 | 23 346.00 | | 19 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | 60 808.00 | | 271.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 373.00 | 1 115 631.00 | | 918 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 369.00 | 1 551 592.00 | | 1 488 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 183.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 571.00 | 6 636.00 | | 7 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 547.00 | -6 453.00 | | -7 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 039.00 | 246 254.00 | | 255 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 326.00 | 120 303.00 | | 127 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 713.00 | 125 952.00 | | 127 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 195.00 | | | 1 389 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 182.00 | | | 1 388 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 321.00 | | 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 321.00 | | 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 460.00 | 6 321.00 | | 25 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 460.00 | 6 321.00 | | 25 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 142.00 | 511 142.00 | | 511 142.00 |
UX Autres créances clients | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 386.00 | 126 740.00 | 256 645.00 | 383 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 697.00 | | | 125 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 373.00 | 661 728.00 | 256 645.00 | 918 373.00 |