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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759.00 | 401.00 | 4 358.00 | 4 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 571 355.00 | | 4 571 355.00 | 4 571 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 219 480.00 | 401.00 | 6 219 079.00 | 6 219 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BZ Autres créances | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 586.00 | 401.00 | 6 250 185.00 | 6 250 586.00 |
CU Autres participations | 1 643 366.00 | | 1 643 366.00 | 1 643 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 570.00 | | | 1 649 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 788.00 | | | -252 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 782.00 | | | 1 396 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733 643.00 | | | 4 733 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853 403.00 | | | 4 853 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 250 185.00 | | | 6 250 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 633.00 | | | 279 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 788.00 | | | -252 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 733 643.00 | 4 733 643.00 | | 4 733 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 462.00 | 30 108.00 | | 4 601 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 403.00 | 4 853 403.00 | | 4 853 403.00 |