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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 3 129.00 | 1 038.00 | 4 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 902 752.00 | | 4 902 752.00 | 4 902 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 527 408.00 | 235 836.00 | 6 291 572.00 | 6 527 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BN En cours de production de biens | 157 551.00 | | 157 551.00 | 157 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BZ Autres créances | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CF Disponibilités | 1 303 574.00 | | 1 303 574.00 | 1 303 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 202.00 | | 2 149 202.00 | 2 149 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 676 611.00 | 235 836.00 | 8 440 774.00 | 8 676 611.00 |
CU Autres participations | 1 618 556.00 | 232 707.00 | 1 385 849.00 | 1 618 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 1 649 570.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 108.00 | -252 788.00 | | -578 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 948.00 | -325 319.00 | | 23 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 840.00 | 1 071 462.00 | | 4 445 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 526.00 | 448 842.00 | | 466 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395 245.00 | 6 705 723.00 | | 3 395 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 373.00 | 56 635.00 | | 79 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 789.00 | 48 008.00 | | 51 789.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 934.00 | 7 269 207.00 | | 3 994 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 774.00 | 8 340 669.00 | | 8 440 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
FM Production stockée | | | 157 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 979.00 | 94 886.00 | | 918 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 031.00 | 420 206.00 | | 895 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 948.00 | -325 319.00 | | 23 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 232 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 232 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 232 707.00 | | |
UG ‐ Financières | | 232 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 395 245.00 | 3 395 245.00 | | 3 395 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 526.00 | 466 526.00 | | 466 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 934.00 | 3 994 934.00 | | 3 994 934.00 |