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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759.00 | 1 987.00 | 2 772.00 | 4 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 497 188.00 | | 3 497 188.00 | 3 497 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 147 246.00 | 1 987.00 | 5 145 259.00 | 5 147 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
BZ Autres créances | 962 526.00 | | 962 526.00 | 962 526.00 |
CF Disponibilités | 1 584 835.00 | | 1 584 835.00 | 1 584 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 410.00 | | 3 195 410.00 | 3 195 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 656.00 | 1 987.00 | 8 340 669.00 | 8 342 656.00 |
CU Autres participations | 1 643 366.00 | | 1 643 366.00 | 1 643 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 570.00 | 1 649 570.00 | | 1 649 570.00 |
DH Report à nouveau | -252 788.00 | | | -252 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 319.00 | -252 788.00 | | -325 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 462.00 | 1 396 782.00 | | 1 071 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 842.00 | 111.00 | | 448 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 705 723.00 | 4 733 643.00 | | 6 705 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 635.00 | 63 610.00 | | 56 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 008.00 | 56 040.00 | | 48 008.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 269 207.00 | 4 853 403.00 | | 7 269 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 669.00 | 6 250 185.00 | | 8 340 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 886.00 | 26 844.00 | | 94 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 206.00 | 279 633.00 | | 420 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 319.00 | -252 788.00 | | -325 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 705 723.00 | 6 705 723.00 | | 6 705 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 842.00 | 448 842.00 | | 448 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497 764.00 | 1 000 575.00 | 3 497 188.00 | 4 497 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 269 207.00 | 7 269 207.00 | | 7 269 207.00 |