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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728.00 | 3 731.00 | 2 997.00 | 6 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 597 592.00 | | 7 597 592.00 | 7 597 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 886 753.00 | 305 488.00 | 9 581 265.00 | 9 886 753.00 |
BT Marchandises | 1 532 846.00 | | 1 532 846.00 | 1 532 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BZ Autres créances | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 279 957.00 | | 1 279 957.00 | 1 279 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 851 756.00 | | 2 851 756.00 | 2 851 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 738 509.00 | 305 488.00 | 12 433 021.00 | 12 738 509.00 |
CU Autres participations | 2 200 455.00 | 301 757.00 | 1 898 698.00 | 2 200 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 972.00 | -1 113 345.00 | | -1 242 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 230.00 | -129 627.00 | | -200 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 798.00 | 3 757 028.00 | | 3 556 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 020.00 | 921 169.00 | | 939 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 794 431.00 | 6 223 600.00 | | 7 794 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 940.00 | 96 862.00 | | 23 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 832.00 | 13 138.00 | | 13 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 876 223.00 | 7 359 770.00 | | 8 876 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 433 021.00 | 11 116 798.00 | | 12 433 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | 122 000.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 122 000.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 98.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 733.00 | 59 600.00 | | 94 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 828.00 | 59 698.00 | | 94 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 598.00 | 62 302.00 | | -94 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | -13 530.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 360.00 | 439 282.00 | | 350 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 591.00 | 568 909.00 | | 550 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 230.00 | -129 627.00 | | -200 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856.00 | 1 875.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | 1 875.00 | | 1 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 027.00 | | 50 812.00 | 117 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 821.00 | 55 654.00 | 160 718.00 | 406 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 821.00 | 55 654.00 | 160 718.00 | 406 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 654.00 | 160 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 553 395.00 | 1 553 395.00 | | 1 553 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 597 592.00 | | 7 597 592.00 | 7 597 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VC Groupe et associés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 829.00 | 935 829.00 | | 935 829.00 |
VI Groupe et associés | 6 241 036.00 | 6 241 036.00 | | 6 241 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 636 545.00 | 38 953.00 | 7 597 592.00 | 7 636 545.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 873 032.00 | 8 873 032.00 | | 8 873 032.00 |