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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 637.00 | 561.00 | 3 076.00 | 3 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 821 733.00 | 117 027.00 | 5 704 706.00 | 5 821 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 710 900.00 | 453 143.00 | 7 257 757.00 | 7 710 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 288 324.00 | | 1 288 324.00 | 1 288 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BZ Autres créances | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 1 273 766.00 | | 1 273 766.00 | 1 273 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 009.00 | | 2 694 009.00 | 2 694 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 404 909.00 | 453 143.00 | 9 951 766.00 | 10 404 909.00 |
CU Autres participations | 1 883 569.00 | 335 555.00 | 1 548 014.00 | 1 883 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -554 160.00 | -578 108.00 | | -554 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 185.00 | 23 948.00 | | -559 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 655.00 | 4 445 840.00 | | 3 886 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 269.00 | 466 526.00 | | 902 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076 608.00 | 3 395 245.00 | | 5 076 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 801.00 | 79 373.00 | | 59 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 433.00 | 51 789.00 | | 24 433.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 065 111.00 | 3 994 934.00 | | 6 065 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 951 766.00 | 8 440 774.00 | | 9 951 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 9 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 33 214.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | -214.00 | | -1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 776.00 | 918 979.00 | | 183 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 961.00 | 895 031.00 | | 742 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 185.00 | 23 948.00 | | -559 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 611.00 | 9 706.00 | | 7 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 527 408.00 | | 2 423 448.00 | 6 527 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235 789.00 | 7 707 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239 956.00 | 7 710 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 3 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | 3 637.00 | 4 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523 240.00 | | 2 419 811.00 | 6 523 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129.00 | 1 599.00 | 4 167.00 | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | 1 599.00 | 4 167.00 | 3 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 232 707.00 | 227 787.00 | 7 912.00 | 232 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 707.00 | 227 787.00 | 7 912.00 | 232 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 707.00 | 227 787.00 | 7 912.00 | 232 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 076 608.00 | 5 076 608.00 | | 5 076 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821 733.00 | | 5 821 733.00 | 5 821 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 269.00 | 902 269.00 | | 902 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 652.00 | 46 919.00 | 5 821 733.00 | 5 868 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 065 111.00 | 6 065 111.00 | | 6 065 111.00 |