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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 225.00 | 21 919.00 | 306.00 | 22 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 900.00 | 702.00 | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 830.00 | 353 317.00 | 24 513.00 | 377 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | -370.00 | | -370.00 | -370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 870.00 | 376 136.00 | 27 734.00 | 403 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 438 896.00 | 20 635.00 | 4 418 260.00 | 4 438 896.00 |
BZ Autres créances | 18 118 411.00 | | 18 118 411.00 | 18 118 411.00 |
CF Disponibilités | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 612 571.00 | 20 635.00 | 22 591 935.00 | 22 612 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 016 441.00 | 396 771.00 | 22 619 670.00 | 23 016 441.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 245.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 843.00 | 1 212 331.00 | | 1 049 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 919.00 | 1 542 576.00 | | 1 379 919.00 |
DP Provisions pour risques | 986 454.00 | 1 279 700.00 | | 986 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 732.00 | 194 498.00 | | 78 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 065 186.00 | 1 474 198.00 | | 1 065 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 867.00 | 57 491.00 | | 23 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553 052.00 | 5 773 972.00 | | 5 553 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 378 103.00 | 5 019 599.00 | | 3 378 103.00 |
EA Autres dettes | 11 146 243.00 | 8 445 307.00 | | 11 146 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 300.00 | 2 312 500.00 | | 73 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 174 565.00 | 21 608 868.00 | | 20 174 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 619 670.00 | 24 625 642.00 | | 22 619 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 32 103 740.00 | | 32 103 740.00 | 32 103 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 103 740.00 | | 32 103 740.00 | 32 103 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 108 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 046 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -256 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 458 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | -237 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 561 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 827 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 448 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 576.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 754.00 | | | 219 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 754.00 | 55 576.00 | | 219 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 306.00 | 106 952.00 | | 238 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 754.00 | | | 219 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 060.00 | 162 528.00 | | 458 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 306.00 | -106 951.00 | | -238 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 911.00 | 68 430.00 | | 87 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 706.00 | 28 807.00 | | 50 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 662 146.00 | 38 515 248.00 | | 35 662 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 612 303.00 | 37 302 916.00 | | 34 612 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 843.00 | 1 212 331.00 | | 1 049 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 870.00 | | 820.00 | 403 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 403 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 22 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 612.00 | | 820.00 | 378 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 491.00 | 33 645.00 | | 342 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 725.00 | 194.00 | | 21 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 766.00 | 33 452.00 | | 320 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 474 198.00 | 270 754.00 | 679 766.00 | 1 474 198.00 |
6T Sur comptes clients | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494 833.00 | 270 754.00 | 679 766.00 | 1 494 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | 571 394.00 | |
UG ‐ Financières | | | 108 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 553 052.00 | 5 553 052.00 | | 5 553 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 262.00 | 593 262.00 | | 593 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 386.00 | 1 054 386.00 | | 1 054 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281 662.00 | 5 281 662.00 | | 5 281 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
UP Prêts | -370.00 | -370.00 | | -370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 4 414 216.00 | | | 4 414 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357 212.00 | | | 357 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VB T. V. A. | 532 682.00 | | | 532 682.00 |
VC Groupe et associés | 8 263 214.00 | | | 8 263 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VI Groupe et associés | 5 864 582.00 | 5 864 582.00 | | 5 864 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
VP Divers | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 811 646.00 | | | 8 811 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 558 020.00 | 22 558 020.00 | | 22 558 020.00 |
VW T.V.A. | 1 698 263.00 | 1 698 263.00 | | 1 698 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 174 565.00 | 20 174 565.00 | | 20 174 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |