| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 655.00 | 38 235.00 | 421.00 | 38 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 561.00 | 86 570.00 | 61 991.00 | 148 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 872.00 | 124 804.00 | 92 067.00 | 216 872.00 |
BN En cours de production de biens | 104 537.00 | | 104 537.00 | 104 537.00 |
BT Marchandises | 33 917.00 | 1 967.00 | 31 950.00 | 33 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 737.00 | 18 240.00 | 180 497.00 | 198 737.00 |
BZ Autres créances | 57 441.00 | | 57 441.00 | 57 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 801 417.00 | | 801 417.00 | 801 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 972.00 | 20 207.00 | 1 236 765.00 | 1 256 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 844.00 | 145 011.00 | 1 328 832.00 | 1 473 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 995.00 | 313 233.00 | | 317 995.00 |
DL TOTAL (I) | 445 311.00 | 440 549.00 | | 445 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 062.00 | 11 622.00 | | 34 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 972.00 | 175 011.00 | | 189 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 652.00 | 56 096.00 | | 83 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 694.00 | 324 346.00 | | 290 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 140.00 | 289 471.00 | | 285 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 521.00 | 856 546.00 | | 883 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 832.00 | 1 297 095.00 | | 1 328 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 777.00 | 848 996.00 | | 863 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 202.00 | | 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 991.00 | 38 952.00 | 789 943.00 | 750 991.00 |
FG Production vendue services | 1 488 785.00 | 35 599.00 | 1 524 384.00 | 1 488 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 775.00 | 74 551.00 | 2 314 327.00 | 2 239 775.00 |
FM Production stockée | | | -771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | 1 619.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 2 917.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 2 917.00 | | 9 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 076.00 | 2 917.00 | | 9 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 380.00 | 131 987.00 | | 132 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 460.00 | 2 523 112.00 | | 2 336 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 465.00 | 2 209 880.00 | | 2 018 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 995.00 | 313 233.00 | | 317 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 704.00 | 17 876.00 | | 5 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 783.00 | | 26 318.00 | 190 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 216 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 148 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 472.00 | | 26 318.00 | 122 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 591.00 | 15 352.00 | 139.00 | 109 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 887.00 | 1 348.00 | | 36 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 704.00 | 14 004.00 | 139.00 | 72 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
6T Sur comptes clients | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 087.00 | 131 087.00 | | 131 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 386.00 | 105 386.00 | | 105 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 140.00 | 285 140.00 | | 285 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
UX Autres créances clients | 176 914.00 | | | 176 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VC Groupe et associés | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 751.00 | 14 007.00 | 19 744.00 | 33 751.00 |
VI Groupe et associés | 189 965.00 | 189 965.00 | | 189 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
VP Divers | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 674.00 | 317 019.00 | 29 656.00 | 346 674.00 |
VW T.V.A. | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 521.00 | 863 777.00 | 19 744.00 | 883 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |