| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 799.00 | 97 522.00 | 56 277.00 | 153 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 008.00 | 131 991.00 | 87 017.00 | 219 008.00 |
BN En cours de production de biens | 100 937.00 | | 100 937.00 | 100 937.00 |
BT Marchandises | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 042.00 | 30 301.00 | 521 742.00 | 552 042.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 713 116.00 | | 713 116.00 | 713 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 473.00 | 30 301.00 | 1 479 173.00 | 1 509 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 481.00 | 162 291.00 | 1 566 190.00 | 1 728 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 434.00 | 295 885.00 | | 440 434.00 |
DL TOTAL (I) | 567 750.00 | 423 201.00 | | 567 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 509.00 | 16 426.00 | | 17 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 198.00 | 139 786.00 | | 178 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 680.00 | 73 250.00 | | 106 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 243.00 | 317 500.00 | | 388 243.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 11 960.00 | | 7 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 733.00 | 287 378.00 | | 300 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 440.00 | 846 299.00 | | 998 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 190.00 | 1 269 501.00 | | 1 566 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 557.00 | 840 344.00 | | 991 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 315.00 | | 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 972.00 | | 32 963.00 | 200 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 927.00 | 219 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 927.00 | 153 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 486.00 | | 32 241.00 | 136 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 017.00 | | 722.00 | 30 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 722.00 | 16 196.00 | 14 927.00 | 130 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 415.00 | 54.00 | | 34 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 308.00 | 16 142.00 | 14 927.00 | 96 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 266.00 | 9 368.00 | 333.00 | 21 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 266.00 | 9 368.00 | 333.00 | 21 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 266.00 | 9 368.00 | 333.00 | 21 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 368.00 | 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 726.00 | 155 726.00 | | 155 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 733.00 | 300 733.00 | | 300 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
UX Autres créances clients | 515 746.00 | 515 746.00 | | 515 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 160.00 | 10 277.00 | 6 882.00 | 17 160.00 |
VI Groupe et associés | 178 194.00 | 178 194.00 | | 178 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 985.00 | 649 985.00 | | 649 985.00 |
VW T.V.A. | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 440.00 | 991 557.00 | 6 882.00 | 998 440.00 |